ヒラノテクシード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

758,954

2,034,035

減価償却費

377,097

326,594

長期前払費用償却額

15,487

12,286

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,757

△2,465

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△469

398

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25,390

△6,490

製品保証引当金の増減額（△は減少）

31,657

△6,404

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36,693

△35,477

受取利息及び受取配当金

△57,047

△52,497

支払利息

9,327

10,818

固定資産除却損

5,368

620

売上債権の増減額（△は増加）

△411,338

305,152

たな卸資産の増減額（△は増加）

655,879

△578,525

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,359,474

1,579,774

未払金の増減額（△は減少）

27,098

172,419

未払費用の増減額（△は減少）

△8,229

15,041

未収消費税等の増減額（△は増加）

△224,225

△26,569

未払消費税等の増減額（△は減少）

△261,718

△99,497

その他

△454,844

47,556

小計

△906,022

3,696,773

利息及び配当金の受取額

56,517

51,489

利息の支払額

△9,327

△10,818

法人税等の支払額

△1,497,474

△183,178

法人税等の還付額

－

431,204

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,356,307

3,985,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△602,000

△1,362,000

定期預金の払戻による収入

2,000

502,000

有価証券の取得による支出

△5,196,478

△4,747,990

有価証券の売却による収入

5,397,000

5,107,999

有形固定資産の取得による支出

△538,008

△57,152

有形固定資産の売却による収入

234

24,830

無形固定資産の取得による支出

△6,811

△28,908

投資有価証券の取得による支出

△353,115

△256,088

投資有価証券の売却による収入

142,735

62,465

その他

△137,585

△115,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,292,030

△869,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

320,000

長期借入金の返済による支出

△542,048

△538,868

自己株式の取得による支出

△164

△422

配当金の支払額

△330,455

△195,923

その他

△2,868

△2,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

△375,536

△418,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,016

1,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,012,857

2,699,075

現金及び現金同等物の期首残高

13,533,995

9,521,138

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,521,138

※ 12,220,213