ヒラノテクシード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,697,477

758,954

減価償却費

418,398

377,097

長期前払費用償却額

15,628

15,487

賞与引当金の増減額（△は減少）

848

1,757

貸倒引当金の増減額（△は減少）

122

△469

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△38,820

25,390

製品保証引当金の増減額（△は減少）

18,523

31,657

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53,252

△36,693

受取利息及び受取配当金

△48,100

△57,047

支払利息

11,067

9,327

受取保険金

△50,309

－

固定資産除却損

10,086

5,368

売上債権の増減額（△は増加）

△427,173

△411,338

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,456,045

655,879

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,731,206

△1,359,474

未払金の増減額（△は減少）

△76,698

27,098

未払費用の増減額（△は減少）

2,066

△8,229

未収消費税等の増減額（△は増加）

351,527

△224,225

未払消費税等の増減額（△は減少）

351,345

△261,718

その他

84,513

△454,844

小計

3,992,090

△906,022

利息及び配当金の受取額

48,428

56,517

利息の支払額

△11,067

△9,327

保険金の受取額

62,584

－

法人税等の支払額

△375,315

△1,497,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,716,719

△2,356,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000

△602,000

定期預金の払戻による収入

4,000

2,000

有価証券の取得による支出

△1,127,986

△5,196,478

有価証券の売却による収入

1,612,000

5,397,000

有形固定資産の取得による支出

△587,877

△538,008

有形固定資産の売却による収入

757

234

無形固定資産の取得による支出

△24,308

△6,811

投資有価証券の取得による支出

△252,708

△353,115

投資有価証券の売却による収入

107,667

142,735

その他

△73,438

△137,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

△343,894

△1,292,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

－

長期借入れによる収入

770,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△516,416

△542,048

自己株式の取得による支出

△167

△164

配当金の支払額

△285,076

△330,455

その他

△2,920

△2,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54,580

△375,536

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

11,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,318,244

△4,012,857

現金及び現金同等物の期首残高

10,215,751

13,533,995

現金及び現金同等物の期末残高

13,533,995

9,521,138