ヒラノテクシード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,219,232

3,521,840

減価償却費

624,838

754,452

長期前払費用償却額

33,578

30,292

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,990

19,256

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,568

1,560

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,050

△4,370

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△29,962

△1,015

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

10,800

10,586

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,304

10,084

受取利息及び受取配当金

△90,966

△101,097

支払利息

27,893

54,462

固定資産売却損益（△は益）

△399

△1,220

固定資産除却損

9,308

2,960

投資有価証券評価損益（△は益）

625

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△127,505

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△6,603,513

△3,379,277

棚卸資産の増減額（△は増加）

△306,513

△124,880

前受金の増減額（△は減少）

△1,391,579

1,379,743

仕入債務の増減額（△は減少）

410,530

1,936,849

未払金の増減額（△は減少）

406,519

△156,471

未払費用の増減額（△は減少）

△12,247

5,863

前渡金の増減額（△は増加）

△2,724,175

1,704,099

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,456,167

229,859

未払消費税等の増減額（△は減少）

△149,085

72,889

その他

11,508

32,445

小計

△7,958,863

5,871,408

利息及び配当金の受取額

90,861

101,003

利息の支払額

△27,893

△54,462

法人税等の支払額

△2,366,431

△513,357

法人税等の還付額

12,810

126,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,249,516

5,530,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

△1,000

定期預金の払戻による収入

837,000

46,000

有価証券の取得による支出

△799,800

－

有価証券の売却による収入

1,300,000

300,000

有形固定資産の取得による支出

△888,026

△592,403

有形固定資産の売却による収入

400

2,200

無形固定資産の取得による支出

△184,903

△59,244

投資有価証券の取得による支出

△106,135

△5,405

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,382

471,241

その他

△68,067

△75,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

90,849

85,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,100,000

△4,100,000

長期借入れによる収入

770,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△506,016

△508,416

自己株式の取得による支出

△166

－

配当金の支払額

△843,284

△843,841

その他

△2,491

△2,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,518,041

△5,004,748

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,020

△31,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△639,604

579,846

現金及び現金同等物の期首残高

13,801,268

13,161,663

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,161,663

※ 13,741,509