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ヒラノテクシードのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,521,840	1,389,275
減価償却費	754,452	821,575
長期前払費用償却額	30,292	28,570
賞与引当金の増減額（△は減少）	19,256	11,504
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,560	435,296
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△4,370	2,240
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△1,015	31,731
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	10,586	5,768
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10,084	17,723
受取利息及び受取配当金	△101,097	△123,894
支払利息	54,462	86,174
固定資産売却損益（△は益）	△1,220	485
固定資産除却損	2,960	18,911
投資有価証券売却損益（△は益）	△127,505	7,369
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△3,379,277	△267,141
破産更生債権等の増減額（△は増加）	－	△478,477
償却債権取立益	－	△90,000
棚卸資産の増減額（△は増加）	△124,880	△2,177
前受金の増減額（△は減少）	1,379,743	△1,117,741
仕入債務の増減額（△は減少）	1,936,849	160,156
未払金の増減額（△は減少）	△156,471	381,556
未払費用の増減額（△は減少）	5,863	△19,007
前渡金の増減額（△は増加）	1,704,099	△876,969
未収消費税等の増減額（△は増加）	229,859	427,907
未払消費税等の増減額（△は減少）	72,889	△72,889
その他	32,445	179,111
小計	5,871,408	957,058
利息及び配当金の受取額	101,003	123,894
利息の支払額	△54,462	△86,174
法人税等の支払額	△513,357	△1,724,867
法人税等の還付額	126,170	5,686
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,530,761	△724,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,000	△1,000
定期預金の払戻による収入	46,000	36,000
有価証券の売却による収入	300,000	－
有形固定資産の取得による支出	△592,403	△508,583
有形固定資産の売却による収入	2,200	3,605
無形固定資産の取得による支出	△59,244	△25,053
投資有価証券の取得による支出	△5,405	△12,089
投資有価証券の売却及び償還による収入	471,241	340,947
償却債権の回収による収入	－	90,000
その他	△75,826	△71,731
投資活動によるキャッシュ・フロー	85,562	△147,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,100,000	－
長期借入れによる収入	450,000	320,000
長期借入金の返済による支出	△508,416	△505,568
配当金の支払額	△843,841	△1,585,076
その他	△2,491	△5,809
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,004,748	△1,776,454
現金及び現金同等物に係る換算差額	△31,729	159,783
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	579,846	△2,488,977
現金及び現金同等物の期首残高	13,161,663	13,741,509
現金及び現金同等物の期末残高	※ 13,741,509	※ 11,252,531