ヤマシンフィルタのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 337,343 | 889,953 |
| 減価償却費 | 869,595 | 823,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,995 | 3,805 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,985 | 59,200 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 7,437 | 24,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,452 | △5,961 |
| 支払利息 | 19,340 | 20,864 |
| 為替差損益（△は益） | 2,076 | 202,797 |
| 支払手数料 | － | 54,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,644 | 2,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31,690 | － |
| 受取保険金 | △30,571 | － |
| 事業構造改革費用 | 9,626 | － |
| 災害による損失 | 35,397 | － |
| 減損損失 | 919,685 | 12,040 |
| 研究所移転費用 | 9,293 | － |
| 品質保証対応損失 | － | 10,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △269,170 | 349,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,642,990 | 713,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,532 | △823,936 |
| その他 | 193,861 | 419,529 |
| 小計 | 679,331 | 2,756,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,327 | 5,961 |
| 利息の支払額 | △19,332 | △20,859 |
| 法人税等の支払額 | △426,312 | △330,675 |
| 法人税等の還付額 | 38,963 | 3,667 |
| 受取保険金の受取額 | 30,571 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | △9,626 | － |
| 研究所移転費用の支払額 | △9,293 | － |
| 品質保証対応損失の支払額 | － | △6,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,629 | 2,407,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 968,309 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,171,865 | △1,012,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,241 | 1,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,713 | △28,958 |
| その他 | △68,447 | △129,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,277,475 | △1,170,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △600,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △403,380 | △403,380 |
| リース債務の返済による支出 | △97,444 | △112,047 |
| 配当金の支払額 | △428,230 | △428,897 |
| 支払手数料の支払額 | － | △54,000 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △24,475 | － |
| その他 | － | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,553,530 | △718,336 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,709 | △156,163 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,478,666 | 363,116 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,197,536 | 3,718,869 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,718,869 | 4,081,986 |
