ヤマシンフィルタのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 955,904 | 337,343 |
| 減価償却費 | 722,812 | 869,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,117 | △6,995 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △21,700 | 41,985 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △25,337 | 7,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,214 | △5,452 |
| 支払利息 | 14,307 | 19,340 |
| 為替差損益（△は益） | △73,011 | 2,076 |
| リース債務免除益 | △5,594 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △398,459 | 4,644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 31,690 |
| 工場移転費用 | 63,102 | － |
| 受取和解金 | △795,026 | － |
| 受取保険金 | － | △30,571 |
| 事業構造改革費用 | － | 9,626 |
| 災害による損失 | － | 35,397 |
| 減損損失 | 38,992 | 919,685 |
| 研究所移転費用 | － | 9,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △814,381 | △269,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,140,642 | △1,642,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 678,488 | 152,532 |
| その他 | 255,449 | 193,861 |
| 小計 | △503,192 | 679,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,069 | 5,327 |
| 利息の支払額 | △14,003 | △19,332 |
| 法人税等の支払額 | △130,479 | △426,312 |
| 法人税等の還付額 | 1,938 | 38,963 |
| 工場移転費用の支払額 | △63,102 | － |
| 和解金の受取額 | 795,026 | － |
| 受取保険金の受取額 | － | 30,571 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | △9,626 |
| 研究所移転費用の支払額 | － | △9,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,254 | 289,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 968,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,335,994 | △3,171,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 842,049 | 40,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,455 | △45,713 |
| 長期預金の預入による支出 | △11,015 | － |
| 長期預金の解約による収入 | 284,010 | － |
| その他 | △94,043 | △68,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,399,449 | △2,277,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △192,486 | △403,380 |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 31,445 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,979,963 | － |
| リース債務の返済による支出 | △71,209 | △97,444 |
| 配当金の支払額 | △415,170 | △428,230 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | △24,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,212,542 | △1,553,530 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,623 | 62,709 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,004,028 | △3,478,666 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,201,564 | 7,197,536 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,197,536 | 3,718,869 |
