ヤマシンフィルタのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,910,729 | 597,067 |
| 減価償却費 | 414,118 | 621,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △16,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △32,853 | 6,318 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,466 | △35,348 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 19,579 | 38,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,260 | △1,725 |
| 支払利息 | 3,647 | 9,840 |
| 為替差損益（△は益） | 11,821 | 5,541 |
| 支払手数料 | 27,471 | 155,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,120 | 982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,208 | 668,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △569,964 | 666,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △252,066 | △342,625 |
| その他 | △153,181 | 70,694 |
| 小計 | 1,511,837 | 2,445,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,119 | 1,722 |
| 利息の支払額 | △3,662 | △10,212 |
| 法人税等の支払額 | △690,406 | △265,677 |
| 法人税等の還付額 | 6,833 | 13,316 |
| 支払手数料の支払額 | △27,471 | △85,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,248 | 2,099,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社の清算による収入 | 5,383 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,389,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,251,112 | △3,101,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,766 | 58,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,478 | △130,149 |
| 長期預金の預入による支出 | △34,900 | △33,300 |
| 長期預金の解約による収入 | 34,100 | 34,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,269,042 |
| その他 | △2,036 | △1,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,248,277 | △3,052,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △324,783 | △449,084 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | △70,034 |
| 支払手数料の支払額 | － | △70,000 |
| その他 | △999 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △675,794 | △269,118 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,703 | △31,179 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,130,527 | △1,253,471 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,585,563 | 9,455,036 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,455,036 | 8,201,564 |
