ヤマシンフィルタのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,855,944 | 1,910,729 |
| 減価償却費 | 303,127 | 414,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △34,928 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,043 | △32,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,418 | 2,466 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △2,419 | 19,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,159 | △3,260 |
| 支払利息 | 7,476 | 3,647 |
| 株式交付費 | 38,839 | － |
| 為替差損益（△は益） | △5,128 | 11,821 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,522 | 5,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △894,586 | 128,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △336,568 | △569,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440,248 | △252,066 |
| その他 | 184,435 | △153,181 |
| 小計 | 1,605,428 | 1,484,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,791 | 3,119 |
| 利息の支払額 | △7,476 | △3,662 |
| 法人税等の支払額 | △542,428 | △690,406 |
| 法人税等の還付額 | 1,651 | 6,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,966 | 800,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社の清算による収入 | － | 5,383 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 380,632 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △601,911 | △2,251,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △224,416 | △18,478 |
| 長期預金の預入による支出 | △34,100 | △34,900 |
| 長期預金の解約による収入 | 163,000 | 34,100 |
| その他 | 4,408 | 16,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,387 | △2,248,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △150,000 |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,184,130 | － |
| 配当金の支払額 | △173,947 | △324,783 |
| 自己株式の取得による支出 | △152 | △11 |
| その他 | △2,193 | △999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,507,836 | △675,794 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,999 | △6,703 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,493,415 | △2,130,527 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,100,301 | 11,585,563 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,153 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,585,563 | 9,455,036 |
