ヤマシンフィルタ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,910,729

597,067

減価償却費

414,118

621,905

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△16,215

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,853

6,318

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,466

△35,348

退職給付に係る資産及び負債の増減額

19,579

38,761

受取利息及び受取配当金

△3,260

△1,725

支払利息

3,647

9,840

為替差損益（△は益）

11,821

5,541

支払手数料

27,471

155,000

固定資産除売却損益（△は益）

5,120

982

売上債権の増減額（△は増加）

128,208

668,678

たな卸資産の増減額（△は増加）

△569,964

666,264

仕入債務の増減額（△は減少）

△252,066

△342,625

その他

△153,181

70,694

小計

1,511,837

2,445,141

利息及び配当金の受取額

3,119

1,722

利息の支払額

△3,662

△10,212

法人税等の支払額

△690,406

△265,677

法人税等の還付額

6,833

13,316

支払手数料の支払額

△27,471

△85,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

800,248

2,099,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社の清算による収入

5,383

－

投資有価証券の売却による収入

－

1,389,370

有形固定資産の取得による支出

△2,251,112

△3,101,180

有形固定資産の売却による収入

18,766

58,715

無形固定資産の取得による支出

△18,478

△130,149

長期預金の預入による支出

△34,900

△33,300

長期預金の解約による収入

34,100

34,900

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △1,269,042

その他

△2,036

△1,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,248,277

△3,052,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

520,000

長期借入金の返済による支出

△150,000

－

社債の償還による支出

△200,000

△200,000

配当金の支払額

△324,783

△449,084

自己株式の取得による支出

△11

－

リース債務の返済による支出

－

△70,034

支払手数料の支払額

－

△70,000

その他

△999

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△675,794

△269,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,703

△31,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,130,527

△1,253,471

現金及び現金同等物の期首残高

11,585,563

9,455,036

現金及び現金同等物の期末残高

 9,455,036

 8,201,564