ヤマシンフィルタ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,855,944

1,910,729

減価償却費

303,127

414,118

投資有価証券売却損益（△は益）

△34,928

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

63,043

△32,853

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,418

2,466

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△2,419

19,579

受取利息及び受取配当金

△6,159

△3,260

支払利息

7,476

3,647

株式交付費

38,839

－

為替差損益（△は益）

△5,128

11,821

固定資産除売却損益（△は益）

3,522

5,120

売上債権の増減額（△は増加）

△894,586

128,208

たな卸資産の増減額（△は増加）

△336,568

△569,964

仕入債務の増減額（△は減少）

440,248

△252,066

その他

184,435

△153,181

小計

1,605,428

1,484,365

利息及び配当金の受取額

6,791

3,119

利息の支払額

△7,476

△3,662

法人税等の支払額

△542,428

△690,406

法人税等の還付額

1,651

6,833

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,063,966

800,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社の清算による収入

－

5,383

有価証券の売却による収入

200,000

－

投資有価証券の売却による収入

380,632

－

有形固定資産の取得による支出

△601,911

△2,251,112

無形固定資産の取得による支出

△224,416

△18,478

長期預金の預入による支出

△34,100

△34,900

長期預金の解約による収入

163,000

34,100

その他

4,408

16,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,387

△2,248,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△300,000

△150,000

社債の償還による支出

△200,000

△200,000

株式の発行による収入

9,184,130

－

配当金の支払額

△173,947

△324,783

自己株式の取得による支出

△152

△11

その他

△2,193

△999

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,507,836

△675,794

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,999

△6,703

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,493,415

△2,130,527

現金及び現金同等物の期首残高

2,100,301

11,585,563

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,153

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,585,563

※ 9,455,036