ヤマシンフィルタ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

712,989

361,348

減価償却費

407,592

393,097

賞与引当金の増減額（△は減少）

△154

△1,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,959

16,836

受取利息及び受取配当金

△3,089

△7,809

支払利息

12,786

9,065

社債発行費

－

10,068

為替差損益（△は益）

△6,420

△1,460

固定資産除売却損益（△は益）

1,767

5,924

株式公開費用

26,279

-

品質保証対応損失

115,639

-

品質保証対応費用戻入益

-

△18,261

売上債権の増減額（△は増加）

△233,175

539,290

たな卸資産の増減額（△は増加）

△315,356

272,978

仕入債務の増減額（△は減少）

89,892

△236,997

その他

△109,624

△25,463

小計

717,085

1,317,427

利息及び配当金の受取額

2,627

6,013

利息の支払額

△12,925

△7,026

法人税等の支払額

△347,476

△140,097

法人税等の還付額

8,839

55,732

品質保証対応損失の支払額

△256,896

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

111,254

1,232,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△200,000

△300,000

有形固定資産の取得による支出

△280,690

△229,275

有形固定資産の売却による収入

1,514

1,727

無形固定資産の取得による支出

△30,743

△26,702

長期預金の預入による支出

△100,000

-

その他

△1,271

3,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

△611,191

△551,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△300,000

-

長期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

社債の償還による支出

△30,000

-

社債の発行による収入

-

989,931

株式の発行による収入

975,135

-

株式公開費用の支出

△26,279

-

配当金の支払額

△67,860

△180,022

その他

△1,762

△46,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

249,233

463,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

85,254

△83,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△165,448

1,060,744

現金及び現金同等物の期首残高

2,810,855

2,645,407

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,645,407

※ 3,706,151