ヤマシンフィルタ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

571,059

712,989

減価償却費

466,438

407,592

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△119,250

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,925

△154

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

129,626

17,959

受取利息及び受取配当金

△2,859

△3,089

支払利息

16,992

12,786

為替差損益（△は益）

△11,215

△6,420

固定資産除売却損益（△は益）

△76,479

1,767

株式公開費用

-

26,279

訴訟和解金

76,478

-

品質保証対応損失

159,517

115,639

保険解約返戻金

△21,051

-

売上債権の増減額（△は増加）

△223,945

△233,175

たな卸資産の増減額（△は増加）

△173,919

△315,356

仕入債務の増減額（△は減少）

96,585

89,892

その他

74,615

△109,624

小計

960,665

717,085

利息及び配当金の受取額

2,701

2,627

利息の支払額

△17,268

△12,925

法人税等の支払額

△186,558

△347,476

法人税等の還付額

10,948

8,839

品質保証対応損失の支払額

-

△256,896

訴訟和解金の支払額

△76,478

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

694,010

111,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

-

△200,000

有形固定資産の取得による支出

△193,596

△280,690

有形固定資産の売却による収入

288,400

1,514

無形固定資産の取得による支出

△26,489

△30,743

長期預金の預入による支出

-

△100,000

保険積立金の解約による収入

53,249

-

その他

4,635

△1,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

126,201

△611,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,500,000

△300,000

長期借入れによる収入

1,500,000

-

長期借入金の返済による支出

△216,206

△300,000

社債の償還による支出

△160,000

△30,000

株式の発行による収入

-

975,135

株式公開費用の支出

-

△26,279

配当金の支払額

△40,716

△67,860

その他

△28,333

△1,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

△445,256

249,233

現金及び現金同等物に係る換算差額

66,675

85,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

441,631

△165,448

現金及び現金同等物の期首残高

2,369,224

2,810,855

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,810,855

※ 2,645,407