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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,138,769
2,522,354
減価償却費
767,201
750,704
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,770
63,809
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12,414
△6,600
退職給付に係る資産及び負債の増減額
33,260
3,938
受取利息及び受取配当金
△4,129
△7,584
支払利息
26,062
21,121
為替差損益（△は益）
35,374
△30,270
固定資産除売却損益（△は益）
33,305
33,862
投資有価証券売却損益（△は益）
△9,267
－
受取保険金
△63,113
事業構造改革費用
125,374
224,732
災害による損失
5,335
品質保証対応損失引当金の増減額（△は減少）
122,090
△112,560
売上債権の増減額（△は増加）
△223,814
67,609
棚卸資産の増減額（△は増加）
825,715
71,063
仕入債務の増減額（△は減少）
85,454
△27,647
その他
△7,137
104,720
小計
2,955,237
3,616,140
利息及び配当金の受取額
2,850
7,848
利息の支払額
△26,063
△21,067
法人税等の支払額
△264,011
△712,600
法人税等の還付額
1,804
9
受取保険金の受取額
24,036
事業構造改革費用の支払額
△37,772
△151,484
2,632,043
2,762,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
31,916
有形固定資産の取得による支出
△279,001
△424,711
有形固定資産の売却による収入
785
10,606
無形固定資産の取得による支出
△96,433
△72,230
長期預金の預入による支出
△205,500
7,219
△43,318
△541,012
△529,653
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△55,000
△225,000
長期借入金の返済による支出
△403,380
リース債務の返済による支出
△103,753
△103,200
配当金の支払額
△430,579
△566,416
自己株式の取得による支出
△473,195
△6
△1,465,908
△1,298,003
現金及び現金同等物に係る換算差額
118,640
1,100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
743,763
936,325
現金及び現金同等物の期首残高
4,081,986
4,825,750
現金及び現金同等物の期末残高
5,762,076
