ヤマシンフィルタのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,138,769 | 2,522,354 |
| 減価償却費 | 767,201 | 750,704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,770 | 63,809 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,414 | △6,600 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 33,260 | 3,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,129 | △7,584 |
| 支払利息 | 26,062 | 21,121 |
| 為替差損益（△は益） | 35,374 | △30,270 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,305 | 33,862 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9,267 | － |
| 受取保険金 | － | △63,113 |
| 事業構造改革費用 | 125,374 | 224,732 |
| 災害による損失 | 5,335 | － |
| 品質保証対応損失引当金の増減額（△は減少） | 122,090 | △112,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △223,814 | 67,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 825,715 | 71,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,454 | △27,647 |
| その他 | △7,137 | 104,720 |
| 小計 | 2,955,237 | 3,616,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,850 | 7,848 |
| 利息の支払額 | △26,063 | △21,067 |
| 法人税等の支払額 | △264,011 | △712,600 |
| 法人税等の還付額 | 1,804 | 9 |
| 受取保険金の受取額 | － | 24,036 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △37,772 | △151,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,632,043 | 2,762,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,916 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △279,001 | △424,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 785 | 10,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96,433 | △72,230 |
| 長期預金の預入による支出 | △205,500 | － |
| その他 | 7,219 | △43,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △541,012 | △529,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △55,000 | △225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △403,380 | △403,380 |
| リース債務の返済による支出 | △103,753 | △103,200 |
| 配当金の支払額 | △430,579 | △566,416 |
| 自己株式の取得による支出 | △473,195 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,465,908 | △1,298,003 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,640 | 1,100 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743,763 | 936,325 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,081,986 | 4,825,750 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,825,750 | 5,762,076 |
