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ナガオカのキャッシュフロー計算書

（2019年6月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年７月１日　至　2018年６月30日)	当連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	405,763	451,177
減価償却費	155,364	156,678
減損損失	9,311	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△639	△22,754
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,526	－
違約金負担損失引当金の増減額（△は減少）	－	△22,013
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△21,098	3,620
受取利息及び受取配当金	△4,555	△9,228
為替差損益（△は益）	13,378	18,709
保険解約損益（△は益）	△49,988	－
受取補償金	△21,855	－
支払利息	25,618	43,826
支払手数料	7,216	1,563
固定資産除却損	1,937	245
固定資産売却損益（△は益）	6,454	△359
関係会社清算損益（△は益）	－	△7,328
受取保険金	－	△37,677
工場移転費用	30,262	－
過年度決算訂正関連費用	38,963	－
災害による損失	－	31,499
売上債権の増減額（△は増加）	60,603	349,951
たな卸資産の増減額（△は増加）	155,154	△108,262
仕入債務の増減額（△は減少）	150,598	△248,730
未払費用の増減額（△は減少）	60,959	4,619
前受金の増減額（△は減少）	114,671	△11,101
その他	△106,690	△12,708
小計	1,027,904	581,725
利息及び配当金の受取額	4,555	9,228
利息の支払額	△23,417	△36,805
法人税等の支払額	△20,629	△121,829
補償金の受取額	21,855	－
保険金の受取額	－	37,677
工場移転費用の支払額	△30,262	－
過年度決算訂正関連費用の支払額	△38,423	－
災害損失の支払額	－	△31,499
営業活動によるキャッシュ・フロー	941,582	438,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△86,000	△0
有形固定資産の取得による支出	△74,354	△118,928
有形固定資産の売却による収入	417,868	631
差入保証金の差入による支出	△33,211	△5,822
差入保証金の回収による収入	31,545	12,356
保険積立金の解約による収入	105,086	－
子会社の清算による収入	－	109,928
その他	△460	△628
投資活動によるキャッシュ・フロー	360,473	△2,464


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年７月１日　至　2018年６月30日)	当連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△554,234	△113,429
長期借入金の返済による支出	△1,495,934	△48,392
社債の償還による支出	△140,000	－
リース債務の返済による支出	△56,993	△12,025
コミットメントフィーの支払額	△4,500	△977
自己株式の取得による支出	－	△55,185
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△300,000
その他	△2,370	△315
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,254,032	△530,324
現金及び現金同等物に係る換算差額	△25,143	△54,832
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△977,120	△149,124
現金及び現金同等物の期首残高	2,360,647	1,383,526
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△175,847
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,383,526	※ 1,058,555