ナガオカ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,231,633

1,246,876

減価償却費

202,617

220,255

のれん償却額

－

4,787

減損損失

－

105,405

貸倒引当金の増減額（△は減少）

422

3,635

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,255

2,412

受取利息及び受取配当金

△11,574

△4,569

為替差損益（△は益）

987

△9,533

支払利息

26,490

32,087

支払手数料

3,499

4,415

違約金負担損失引当金戻入額

△244,633

－

ゴルフ会員権評価損

2,630

－

固定資産除却損

1,988

111

売上債権の増減額（△は増加）

△443,831

△1,488,658

棚卸資産の増減額（△は増加）

89,461

151,746

仕入債務の増減額（△は減少）

△341,249

380,305

未払費用の増減額（△は減少）

△6,017

44,334

契約負債の増減額（△は減少）

△161,908

140,651

未払金の増減額（△は減少）

13,211

△33,026

その他

150,182

15,828

小計

516,165

817,065

利息及び配当金の受取額

10,974

4,569

利息の支払額

△20,575

△34,551

法人税等の支払額

△354,297

△421,615

営業活動によるキャッシュ・フロー

152,267

365,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△79,476

△31,565

無形固定資産の取得による支出

△2,780

△1,591

差入保証金の差入による支出

△4,305

△21,884

差入保証金の回収による収入

3,347

2,154

その他

△4,068

3,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,282

△49,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

282,510

44,535

長期借入れによる収入

100,000

77,000

長期借入金の返済による支出

△63,000

△270,624

社債の償還による支出

－

△10,000

リース債務の返済による支出

△4,205

△4,928

配当金の支払額

△105,615

△140,828

その他

△3,499

△4,415

財務活動によるキャッシュ・フロー

206,190

△309,260

現金及び現金同等物に係る換算差額

76,948

△12,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

348,124

△5,837

現金及び現金同等物の期首残高

1,584,985

2,027,293

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

94,184

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,027,293

※ 2,021,456