ナガオカ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

940,560

1,231,633

減価償却費

166,910

202,617

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,785

422

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△335

2,255

受取利息及び受取配当金

△7,397

△11,574

為替差損益（△は益）

375

987

支払利息

26,647

26,490

支払手数料

2,921

3,499

違約金負担損失引当金戻入額

－

△244,633

ゴルフ会員権評価損

－

2,630

固定資産除却損

83

1,988

固定資産売却損益（△は益）

△3,552

－

売上債権の増減額（△は増加）

863,954

△443,831

棚卸資産の増減額（△は増加）

194,045

89,461

仕入債務の増減額（△は減少）

217,688

△341,249

未払費用の増減額（△は減少）

△12,282

△6,017

前受金の増減額（△は減少）

△196,883

△161,908

未払金の増減額（△は減少）

△66,554

13,211

その他

△33,419

150,182

小計

2,088,976

516,165

利息及び配当金の受取額

6,926

10,974

利息の支払額

△26,462

△20,575

法人税等の支払額

△375,531

△354,297

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,693,909

152,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△81,923

△79,476

無形固定資産の取得による支出

△59,506

△2,780

有形固定資産の売却による収入

28,679

－

差入保証金の差入による支出

△4,189

△4,305

差入保証金の回収による収入

52

3,347

貸付けによる支出

△200,000

－

その他

△692

△4,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

△317,580

△87,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△887,372

282,510

長期借入れによる収入

200,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△29,400

△63,000

リース債務の返済による支出

△3,718

△4,205

配当金の支払額

△69,147

△105,615

自己株式の取得による支出

△30

－

その他

△2,921

△3,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

△792,590

206,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,862

76,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

606,601

348,124

現金及び現金同等物の期首残高

978,383

1,584,985

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

94,184

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,584,985

※ 2,027,293