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ナガオカのキャッシュフロー計算書

（2021年6月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)	当連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,044,405	940,560
減価償却費	143,255	166,910
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,246	△3,785
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,237	△335
受取利息及び受取配当金	△9,733	△7,397
為替差損益（△は益）	950	375
支払利息	28,253	26,647
支払手数料	212	2,921
固定資産除却損	1,258	83
固定資産売却損益（△は益）	△150	△3,552
売上債権の増減額（△は増加）	△1,495,252	863,954
たな卸資産の増減額（△は増加）	△143,102	194,045
仕入債務の増減額（△は減少）	187,258	217,688
未払費用の増減額（△は減少）	36,018	△12,282
前受金の増減額（△は減少）	238,412	△196,883
未払金の増減額（△は減少）	120,288	△66,554
その他	25,451	△33,419
小計	191,008	2,088,976
利息及び配当金の受取額	9,733	6,926
利息の支払額	△37,736	△26,462
法人税等の支払額	△157,977	△375,531
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,027	1,693,909
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△196,276	△81,923
無形固定資産の取得による支出	△63,025	△59,506
有形固定資産の売却による収入	－	28,679
差入保証金の差入による支出	△1,905	△4,189
差入保証金の回収による収入	1,770	52
貸付けによる支出	－	△200,000
関係会社出資金の払込による支出	△110,870	－
その他	△5,038	△692
投資活動によるキャッシュ・フロー	△375,345	△317,580
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	281,112	△887,372
長期借入れによる収入	100,000	200,000
長期借入金の返済による支出	－	△29,400
リース債務の返済による支出	△3,237	△3,718
配当金の支払額	－	△69,147
自己株式の取得による支出	△77,802	△30
その他	－	△2,921
財務活動によるキャッシュ・フロー	300,072	△792,590
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9,926	22,862
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△80,171	606,601
現金及び現金同等物の期首残高	1,058,555	978,383
現金及び現金同等物の期末残高	※ 978,383	※ 1,584,985