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ナガオカのキャッシュフロー計算書

（2020年6月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)	当連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	451,177	1,044,405
減価償却費	156,678	143,255
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△22,754	5,246
違約金負担損失引当金の増減額（△は減少）	△22,013	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,620	8,237
受取利息及び受取配当金	△9,228	△9,733
為替差損益（△は益）	18,709	950
支払利息	43,826	28,253
支払手数料	1,563	212
固定資産除却損	245	1,258
固定資産売却損益（△は益）	△359	△150
関係会社清算損益（△は益）	△7,328	－
受取保険金	△37,677	－
災害による損失	31,499	－
売上債権の増減額（△は増加）	349,951	△1,495,252
たな卸資産の増減額（△は増加）	△108,262	△143,102
仕入債務の増減額（△は減少）	△248,730	187,258
未払費用の増減額（△は減少）	4,619	36,018
前受金の増減額（△は減少）	△11,101	238,412
未払金の増減額（△は減少）	9,926	120,288
その他	△22,634	25,451
小計	581,725	191,008
利息及び配当金の受取額	9,228	9,733
利息の支払額	△36,805	△37,736
法人税等の支払額	△121,829	△157,977
保険金の受取額	37,677	－
災害損失の支払額	△31,499	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	438,496	5,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△118,928	△196,276
無形固定資産の取得による支出	－	△63,025
有形固定資産の売却による収入	631	－
差入保証金の差入による支出	△5,822	△1,905
差入保証金の回収による収入	12,356	1,770
子会社の清算による収入	109,928	－
関係会社出資金の払込による支出	－	△110,870
その他	△628	△5,038
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,464	△375,345


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)	当連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△113,429	281,112
長期借入れによる収入	－	100,000
長期借入金の返済による支出	△48,392	－
リース債務の返済による支出	△12,025	△3,237
コミットメントフィーの支払額	△977	－
自己株式の取得による支出	△55,185	△77,802
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△300,000	－
その他	△315	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△530,324	300,072
現金及び現金同等物に係る換算差額	△54,832	△9,926
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△149,124	△80,171
現金及び現金同等物の期首残高	1,383,526	1,058,555
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△175,847	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,058,555	※ 978,383