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ナガオカのキャッシュフロー計算書

（2018年6月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成29年７月１日　至　平成30年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△849,201	405,763
減価償却費	188,274	155,364
減損損失	102,097	9,311
事業整理損	12,397	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14,869	△639
賞与引当金の増減額（△は減少）	△571	△3,526
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△15,227	－
違約金負担損失引当金の増減額（△は減少）	243,907	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,913	△21,098
受取利息及び受取配当金	△1,484	△4,555
為替差損益（△は益）	△16,137	13,378
保険解約損益（△は益）	－	△49,988
受取補償金	－	△21,855
支払利息	36,454	25,618
支払手数料	5,019	7,216
株式交付費	27,011	－
固定資産除却損	3,875	1,937
固定資産売却損益（△は益）	△1,144	6,454
工場移転費用	－	30,262
過年度決算訂正関連費用	－	38,963
売上債権の増減額（△は増加）	458,951	60,603
たな卸資産の増減額（△は増加）	528,382	155,154
仕入債務の増減額（△は減少）	△266,066	150,598
未払費用の増減額（△は減少）	37,461	60,959
前受金の増減額（△は減少）	45,911	114,671
その他	△86,595	△106,690
小計	443,361	1,027,904
利息及び配当金の受取額	1,484	4,555
利息の支払額	△37,442	△23,417
法人税等の支払額	△7,561	△20,629
補償金の受取額	－	21,855
工場移転費用の支払額	－	△30,262
過年度決算訂正関連費用の支払額	－	△38,423
営業活動によるキャッシュ・フロー	399,842	941,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△86,000
有形固定資産の取得による支出	△36,502	△74,354
有形固定資産の売却による収入	2,190	417,868
無形固定資産の取得による支出	△439	－
差入保証金の差入による支出	△5,712	△33,211
差入保証金の回収による収入	15,882	31,545
保険積立金の解約による収入	6,014	105,086
その他	△3,384	△460
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,951	360,473


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成29年７月１日　至　平成30年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△21,780	△554,234
長期借入れによる収入	862,000	－
長期借入金の返済による支出	△600,687	△1,495,934
社債の償還による支出	△95,000	△140,000
リース債務の返済による支出	△56,177	△56,993
株式の発行による収入	906,014	－
コミットメントフィーの支払額	△3,136	△4,500
その他	△41	△2,370
財務活動によるキャッシュ・フロー	991,191	△2,254,032
現金及び現金同等物に係る換算差額	32,098	△25,143
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,401,181	△977,120
現金及び現金同等物の期首残高	959,466	2,360,647
現金及び現金同等物の期末残高	※2,360,647	※1,383,526