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ナガオカのキャッシュフロー計算書

（2015年6月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	242,573	400,867
減価償却費	147,068	198,208
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,899	－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,300	17,950
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△35,636	143
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,380	23,861
受取利息及び受取配当金	△1,804	△2,284
支払利息	36,730	41,433
社債利息	6,237	6,507
支払手数料	17,402	6,628
上場関連費用	－	61,134
固定資産除却損	1,125	10,574
固定資産売却損益（△は益）	－	710
為替差損益（△は益）	△28,391	△2,278
売上債権の増減額（△は増加）	△139,258	△1,253,541
たな卸資産の増減額（△は増加）	148,409	△84,934
未収消費税等の増減額（△は増加）	△40,455	△67,357
未収入金の増減額（△は増加）	124,460	△3,607
仕入債務の増減額（△は減少）	△245,337	377,148
未払費用の増減額（△は減少）	△8,660	△22,188
未払金の増減額（△は減少）	△13,178	102,815
前受金の増減額（△は減少）	△218,484	△92,563
その他	9,965	28,266
小計	1,947	△252,505
利息及び配当金の受取額	1,804	2,284
利息の支払額	△46,547	△50,099
補助金の受取額	132,496	－
法人税等の支払額	△397,585	－
法人税等の還付額	－	5,472
営業活動によるキャッシュ・フロー	△307,885	△294,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△435,031	△119,240
有形固定資産の売却による収入	－	1,393
無形固定資産の取得による支出	△42,521	△25,395
長期前払費用の取得による支出	△1,125	－
差入保証金の差入による支出	△11,635	△5,062
差入保証金の回収による収入	7,757	1,690
保険積立金の積立による支出	△12,079	△22,574
保険積立金の解約による収入	－	2,814
その他	△5,676	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△500,310	△166,374


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	477,429	108,361
長期借入れによる収入	400,000	763,653
長期借入金の返済による支出	△410,275	△464,627
社債の発行による収入	295,725	295,725
社債の償還による支出	△85,200	△147,500
リース債務の返済による支出	△65,985	△168,758
株式の発行による収入	－	441,600
セール・アンド・リースバックによる収入	298,669	－
コミットメントフィーの支払額	△15,679	△7,023
上場関連費用の支払額	－	△26,016
自己株式の処分による収入	78,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	972,684	795,413
現金及び現金同等物に係る換算差額	33,654	64,861
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	198,142	399,052
現金及び現金同等物の期首残高	1,197,276	1,395,419
現金及び現金同等物の期末残高	1,395,419	1,794,471