ナガオカ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,246,876

1,822,371

減価償却費

220,255

169,042

のれん償却額

4,787

4,787

減損損失

105,405

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,635

10,490

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,412

△4,666

受取利息及び受取配当金

△4,569

△10,742

為替差損益（△は益）

△9,533

△851

支払利息

32,087

17,570

支払手数料

4,415

406

固定資産除却損

111

6,406

売上債権の増減額（△は増加）

△1,488,658

327,514

棚卸資産の増減額（△は増加）

151,746

△111,004

仕入債務の増減額（△は減少）

380,305

△102,358

未払費用の増減額（△は減少）

44,334

239,617

契約負債の増減額（△は減少）

140,651

218,037

未払金の増減額（△は減少）

△33,026

67,490

その他

15,828

147,649

小計

817,065

2,801,761

利息及び配当金の受取額

4,569

10,742

利息の支払額

△34,551

△24,482

法人税等の支払額

△421,615

△491,841

営業活動によるキャッシュ・フロー

365,468

2,296,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,565

△46,488

無形固定資産の取得による支出

△1,591

△3,958

投資有価証券の取得による支出

－

△99,137

差入保証金の差入による支出

△21,884

△35,120

差入保証金の回収による収入

2,154

2,062

その他

3,046

△252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,840

△182,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

44,535

△871,493

長期借入れによる収入

77,000

－

長期借入金の返済による支出

△270,624

△33,524

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△4,928

△6,272

自己株式の取得による支出

－

△689,074

配当金の支払額

△140,828

△162,002

その他

△4,415

△406

財務活動によるキャッシュ・フロー

△309,260

△1,772,773

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,204

84,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,837

424,974

現金及び現金同等物の期首残高

2,027,293

2,021,456

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,021,456

※ 2,446,431