ナガオカ

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ナガオカのキャッシュフロー計算書

（2025年6月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)	当連結会計年度 (自　2024年７月１日　至　2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,822,371	1,507,046
減価償却費	169,042	157,921
のれん償却額	4,787	4,787
株式報酬費用	－	117,031
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10,490	2,459
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,666	7,106
受取利息及び受取配当金	△10,742	△15,031
為替差損益（△は益）	△851	△2,264
支払利息	17,570	5,527
株式報酬費用消滅損	－	30,824
支払手数料	406	－
固定資産除却損	6,406	2,103
売上債権の増減額（△は増加）	327,514	△356,482
棚卸資産の増減額（△は増加）	△111,004	80,977
仕入債務の増減額（△は減少）	△102,358	411,616
未払費用の増減額（△は減少）	239,617	△68,790
契約負債の増減額（△は減少）	218,037	△400,708
未払金の増減額（△は減少）	67,490	△146,965
その他	147,649	△88,244
小計	2,801,761	1,248,914
利息及び配当金の受取額	10,742	15,031
利息の支払額	△24,482	△5,458
法人税等の支払額	△491,841	△743,532
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,296,179	514,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△46,488	△113,782
無形固定資産の取得による支出	△3,958	△4,021
投資有価証券の取得による支出	△99,137	－
差入保証金の差入による支出	△35,120	△21,029
差入保証金の回収による収入	2,062	5,731
その他	△252	△846
投資活動によるキャッシュ・フロー	△182,895	△133,947
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△871,493	55,237
長期借入金の返済による支出	△33,524	△109,924
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
リース債務の返済による支出	△6,272	△6,541
自己株式の取得による支出	△689,074	－
配当金の支払額	△162,002	△237,730
その他	△406	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,772,773	△308,957
現金及び現金同等物に係る換算差額	84,463	△90,825
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	424,974	△18,776
現金及び現金同等物の期首残高	2,021,456	2,446,431
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,446,431	※ 2,427,654