フリュー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,688,189

2,168,438

減価償却費

2,094,038

2,085,712

減損損失

14,193

4,966

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,839

△3,765

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

81,742

86,734

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

98

133

為替差損益（△は益）

△2,592

△9,193

自己株式取得費用

－

12,073

固定資産除売却損益（△は益）

4,863

6,377

売上債権の増減額（△は増加）

△283,505

△602,500

棚卸資産の増減額（△は増加）

△198,721

△413,651

未収入金の増減額（△は増加）

△28,112

△135,644

前渡金の増減額（△は増加）

△468,324

△416,541

仕入債務の増減額（△は減少）

1,027,017

△137,843

未払金の増減額（△は減少）

201,600

14,526

未払費用の増減額（△は減少）

△1,789

87,094

その他

398,579

△113,365

小計

6,520,431

2,633,544

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△98

△133

法人税等の支払額

△828,011

△1,729,110

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,692,327

904,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,809,857

△1,800,705

有形固定資産の売却による収入

650

1,319

無形固定資産の取得による支出

△464,449

△476,771

差入保証金の差入による支出

△29,301

△81,458

その他

28,410

22,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,274,547

△2,334,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△24,500

－

セール・アンド・リースバックによる収入

1,331,956

1,870,135

リース債務の返済による支出

△1,336,036

△1,876,081

自己株式の取得による支出

△39

△1,012,056

配当金の支払額

△984,969

△1,422,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,013,589

△2,440,734

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,592

9,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,406,783

△3,862,054

現金及び現金同等物の期首残高

12,255,623

14,662,406

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,662,406

※ 10,800,352