フリュー

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,755,525

2,671,279

減価償却費

1,607,082

1,650,452

減損損失

－

38,156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,068

11,538

退職給付引当金の増減額（△は減少）

83,296

－

退職給付信託の設定額

△900,000

－

受取利息及び受取配当金

△33

△5

支払利息

240

109

為替差損益（△は益）

△1,399

△1,245

固定資産除売却損益（△は益）

31,414

7,502

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△223,251

－

関係会社株式評価損

92,943

－

売上債権の増減額（△は増加）

508,616

△340,836

たな卸資産の増減額（△は増加）

△374,361

△217,262

未収入金の増減額（△は増加）

4,775

△11,272

前渡金の増減額（△は増加）

△86,212

△68,632

仕入債務の増減額（△は減少）

△152,123

△775,621

未払金の増減額（△は減少）

△98,464

△9,455

未払費用の増減額（△は減少）

132,953

145,555

その他

△27,692

△84,651

小計

4,359,377

3,015,610

利息及び配当金の受取額

33

5

利息の支払額

△240

△109

法人税等の支払額

△1,406,807

△263,401

法人税等の還付額

－

42,898

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,952,362

2,795,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,569,955

△1,825,354

有形固定資産の売却による収入

2,487

1,746

無形固定資産の取得による支出

△261,551

△314,614

差入保証金の差入による支出

△112,682

△38,441

その他

86,770

30,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,854,930

△2,146,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

セール・アンド・リースバックによる収入

1,229,646

1,915,785

リース債務の返済による支出

△1,238,379

△1,921,756

自己株式の取得による支出

△999,961

△69

配当金の支払額

△848,870

△1,094,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,857,564

△1,100,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,399

1,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△758,732

△450,662

現金及び現金同等物の期首残高

12,776,079

12,706,286

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額

688,939

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,706,286

※ 12,255,623