フリュー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,630,741

3,900,949

減価償却費

1,486,444

1,621,295

減損損失

24,542

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,253

813

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,151

△588

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△33,483

△23,648

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65,171

66,413

受取利息及び受取配当金

△142

△56

持分法による投資損益（△は益）

△8,327

6,783

支払利息

1,943

313

固定資産除売却損益（△は益）

8,531

6,667

出資金評価損

－

10,000

ゴルフ会員権評価損

－

3,640

売上債権の増減額（△は増加）

42,958

△444,839

たな卸資産の増減額（△は増加）

371,804

△84,437

未収入金の増減額（△は増加）

79,134

31,513

仕入債務の増減額（△は減少）

△583,443

△125,682

未払金の増減額（△は減少）

110,414

163,747

未払費用の増減額（△は減少）

82,042

161,984

その他

△213,055

△238,703

小計

5,053,873

5,056,166

利息及び配当金の受取額

142

56

利息の支払額

△1,954

△313

法人税等の支払額

△954,737

△1,285,922

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,097,323

3,769,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,561,362

△1,572,302

有形固定資産の売却による収入

12,846

3,801

無形固定資産の取得による支出

△225,641

△252,946

保険積立金の解約による収入

－

332,326

差入保証金の差入による支出

△32,488

△41,554

その他

8,607

△20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,798,038

△1,550,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△41,300

－

セール・アンド・リースバックによる収入

1,541,574

1,150,990

リース債務の返済による支出

△1,617,251

△1,154,764

自己株式の取得による支出

－

△178

配当金の支払額

△230,637

△707,400

株式の発行による収入

2,178,432

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,830,817

△711,352

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,718

△11,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,122,383

1,496,938

現金及び現金同等物の期首残高

6,074,468

10,196,851

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,196,851

※ 11,693,790