フリュー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,168,438

3,708,790

減価償却費

2,085,712

2,024,633

減損損失

4,966

24,103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,765

△9,277

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86,734

112,904

受取利息及び受取配当金

△6

△11

支払利息

133

128

為替差損益（△は益）

△9,193

△7,459

自己株式取得費用

12,073

－

解約違約金

－

11,845

固定資産除売却損益（△は益）

6,377

2,371

売上債権の増減額（△は増加）

△602,500

△541,731

棚卸資産の増減額（△は増加）

△413,651

△647,249

未収入金の増減額（△は増加）

△135,644

131,651

前渡金の増減額（△は増加）

△416,541

135,826

仕入債務の増減額（△は減少）

△137,843

△825,490

未払金の増減額（△は減少）

14,526

127,427

未払費用の増減額（△は減少）

87,094

△130,514

その他

△113,365

264,759

小計

2,633,544

4,382,708

利息及び配当金の受取額

6

11

利息の支払額

△133

△128

法人税等の支払額

△1,729,110

△447,460

法人税等の還付額

－

7,043

営業活動によるキャッシュ・フロー

904,307

3,942,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,800,705

△1,639,741

有形固定資産の売却による収入

1,319

1,053

無形固定資産の取得による支出

△476,771

△526,030

差入保証金の差入による支出

△81,458

△98,811

その他

22,796

11,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,334,820

△2,251,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

セール・アンド・リースバックによる収入

1,870,135

1,395,985

リース債務の返済による支出

△1,876,081

△1,400,309

自己株式の取得による支出

△1,012,056

△34

配当金の支払額

△1,422,732

△1,004,721

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,440,734

△1,009,079

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,193

7,459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,862,054

688,929

現金及び現金同等物の期首残高

14,662,406

10,800,352

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,800,352

※ 11,489,282