イワキポンプ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,505,292

1,988,382

減価償却費

527,867

472,522

のれん償却額

23,752

23,358

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,449

△6,965

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,282

55,218

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,290

△64,971

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△207,100

△76,432

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△388,500

△4,428

受取利息及び受取配当金

△111,727

△114,465

支払利息

70,040

38,829

株式交付費

－

8,907

上場関連費用

－

13,098

為替差損益（△は益）

50,308

△88,110

持分法による投資損益（△は益）

△374,931

△410,934

売上債権の増減額（△は増加）

△1,511,061

△590,847

たな卸資産の増減額（△は増加）

△292,971

△351,069

仕入債務の増減額（△は減少）

429,511

△303,740

未払金の増減額（△は減少）

△5,221

44,903

未払費用の増減額（△は減少）

47,450

32,042

その他

△172,243

319,278

小計

△418,558

984,574

利息及び配当金の受取額

480,664

465,629

利息の支払額

△59,244

△30,012

法人税等の支払額

△777,571

△222,074

法人税等の還付額

39,023

215,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

△735,685

1,413,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,595,000

△1,000

定期預金の払戻による収入

5,138,868

1,000,000

有価証券の償還による収入

－

104,700

有形固定資産の取得による支出

△376,062

△330,876

有形固定資産の売却による収入

378

1,414

投資有価証券の償還による収入

520

336,104

関係会社株式の売却による収入

20,430

－

その他

△65,803

△112,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,123,330

997,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,327,145

△1,200,935

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,369,744

△815,472

リース債務の返済による支出

△94,091

△85,683

株式の発行による収入

－

1,271,579

配当金の支払額

△67,943

△101,915

非支配株主への配当金の支払額

－

△3,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,558,924

△935,864

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,677

△82,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△140,601

1,393,130

現金及び現金同等物の期首残高

4,173,588

4,032,987

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,032,987

※ 5,426,118