オプトラン

（単位：千円）

　前連結会計年度

（自　2017年１月１日

　　至　2017年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,126,632

10,748,094

減価償却費

257,843

251,925

貸倒引当金の増減額（△は減少）

72,992

238,777

賞与引当金の増減額（△は減少）

246,754

34,685

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

141,825

△59,997

製品保証引当金の増減額（△は減少）

49,092

580,691

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,634

13,333

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9,103

21,937

受取利息

△24,043

△40,326

支払利息

60,820

33,620

為替差損益（△は益）

△102,215

561,696

持分法による投資損益（△は益）

52,327

147,793

売上債権の増減額（△は増加）

1,094,518

△4,098,543

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16,070,472

27,958

仕入債務の増減額（△は減少）

3,329,330

△5,018,690

前受金の増減額（△は減少）

9,948,216

8,851,090

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,314,503

1,768,797

その他

963,208

△726,670

小計

5,826,858

13,336,174

利息の受取額

24,043

40,326

利息の支払額

△63,682

△30,759

法人税等の支払額

△1,091,291

△3,773,690

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,695,928

9,572,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,820,672

△381,423

有形固定資産の売却による収入

－

29,671

無形固定資産の取得による支出

△60,076

△24,032

投資有価証券の取得による支出

△216,600

△788,669

出資金の払込による支出

△677,220

△1,569,330

貸付金の回収による収入

6,300

－

貸付けによる支出

－

△230,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,768,269

△2,964,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,808,047

△8,400,000

長期借入金の返済による支出

△265,992

△190,992

リース債務の返済による支出

△9,165

△8,870

自己株式の処分による収入

7,246,272

－

ストックオプションの行使による収入

－

178,560

配当金の支払額

△332,528

△1,632,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,446,633

△10,053,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

161,906

△707,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,536,199

△4,153,292

現金及び現金同等物の期首残高

5,357,601

19,893,800

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,893,800

※ 15,740,508