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オプトランのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2020年１月１日　　至　2020年12月31日）	当連結会計年度（自　2021年１月１日　　至　2021年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,677,818	8,773,149
減価償却費	243,546	321,407
のれん償却額	38,001	162,113
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,018	42,817
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11,323	△53,191
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△80,665	△163,187
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9,321	23,152
固定資産売却益	△2,564	△9,000
固定資産除却損	1,222	59,170
受取利息	△42,461	△32,454
支払利息	7,174	7,874
為替差損益（△は益）	211,549	△701,187
持分法による投資損益（△は益）	40,843	81,104
持分変動損益（△は益）	－	△22,747
段階取得に係る差損益（△は益）	△66,719	－
出資金売却益	－	△899,200
売上債権の増減額（△は増加）	△5,503,517	4,411,177
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,101,966	△721,325
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,061,874	697,615
前受金の増減額（△は減少）	△5,074,950	819,103
未収消費税等の増減額（△は増加）	△134,499	△411,777
その他	364,544	△867,923
小計	1,710,395	11,516,690
利息の受取額	42,461	32,454
利息の支払額	△7,174	△7,874
法人税等の支払額	△2,281,055	△855,617
営業活動によるキャッシュ・フロー	△535,372	10,685,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△760,237	△939,529
有形固定資産の売却による収入	40,525	9,000
無形固定資産の取得による支出	△33,596	△23,791
出資金の払込による支出	△24,000	△12,000
出資金の売却による収入	－	1,361,836
貸付けによる支出	△78,015	－
貸付金の回収による収入	78,015	－
敷金の差入による支出	－	△19,943
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△270,206	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,047,514	375,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△86,864	△66,000
リース債務の返済による支出	△21,588	△21,213
自己株式の取得による支出	△151	△168
ストックオプションの行使による収入	185,175	62,220
配当金の支払額	△2,543,479	△2,145,020
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△565,020
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,466,908	△2,735,202
現金及び現金同等物に係る換算差額	△197,206	1,224,651
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,247,002	9,550,673
現金及び現金同等物の期首残高	26,969,840	22,722,838
現金及び現金同等物の期末残高	22,722,838	32,273,511