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オプトランのキャッシュフロー計算書

（2020年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2019年１月１日　　至　2019年12月31日）	当連結会計年度（自　2020年１月１日　　至　2020年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,487,597	8,677,818
減価償却費	250,089	243,546
のれん償却額	－	38,001
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△69,357	△7,018
賞与引当金の増減額（△は減少）	△109,853	△11,323
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△104,926	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△147,431	△80,665
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9,060	9,321
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△257,274	－
受取利息	△57,012	△42,461
支払利息	10,792	7,174
為替差損益（△は益）	163,468	211,549
持分法による投資損益（△は益）	122,770	40,843
持分変動損益（△は益）	△456,570	－
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△66,719
売上債権の増減額（△は増加）	2,284,558	△5,503,517
たな卸資産の増減額（△は増加）	9,164,189	4,101,966
仕入債務の増減額（△は減少）	1,179,777	△1,061,874
前受金の増減額（△は減少）	△6,132,101	△5,074,950
未収消費税等の増減額（△は増加）	169,715	△134,499
その他	979,815	363,203
小計	18,487,307	1,710,395
利息の受取額	57,012	42,461
利息の支払額	△10,792	△7,174
法人税等の支払額	△2,300,897	△2,281,055
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,232,629	△535,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△149,513	△760,237
有形固定資産の売却による収入	9,884	40,525
無形固定資産の取得による支出	△23,918	△33,596
投資有価証券の取得による支出	△146,436	－
出資金の払込による支出	△2,140,172	△24,000
貸付金の回収による収入	89,220	78,015
貸付けによる支出	△70,620	△78,015
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△270,206
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,431,556	△1,047,514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△156,150	－
長期借入金の返済による支出	△190,992	△86,864
リース債務の返済による支出	△23,412	△21,588
自己株式の取得による支出	△77	△151
ストックオプションの行使による収入	303,045	185,175
配当金の支払額	△2,279,091	△2,543,479
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△11,902	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,358,581	△2,466,908
現金及び現金同等物に係る換算差額	△213,158	△197,206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,229,332	△4,247,002
現金及び現金同等物の期首残高	15,740,508	26,969,840
現金及び現金同等物の期末残高	26,969,840	22,722,838