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オプトランのキャッシュフロー計算書

（2019年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2018年１月１日　　至　2018年12月31日）	当連結会計年度（自　2019年１月１日　　至　2019年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,748,094	11,487,597
減価償却費	251,925	250,089
貸倒引当金の増減額（△は減少）	238,777	△69,357
賞与引当金の増減額（△は減少）	34,685	△109,853
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△59,997	△104,926
製品保証引当金の増減額（△は減少）	580,691	△147,431
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,333	9,060
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	21,937	△257,274
受取利息	△40,326	△57,012
支払利息	33,620	10,792
為替差損益（△は益）	561,696	163,468
持分法による投資損益（△は益）	147,793	122,770
持分変動損益（△は益）	－	△456,570
売上債権の増減額（△は増加）	△4,098,543	2,284,558
たな卸資産の増減額（△は増加）	27,958	9,164,189
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,018,690	1,179,777
前受金の増減額（△は減少）	8,851,090	△6,132,101
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,768,797	169,715
その他	△726,670	979,815
小計	13,336,174	18,487,307
利息の受取額	40,326	57,012
利息の支払額	△30,759	△10,792
法人税等の支払額	△3,773,690	△2,300,897
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,572,051	16,232,629
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△381,423	△149,513
有形固定資産の売却による収入	29,671	9,884
無形固定資産の取得による支出	△24,032	△23,918
投資有価証券の取得による支出	△788,669	△146,436
出資金の払込による支出	△1,569,330	△2,140,172
貸付金の回収による収入	－	89,220
貸付けによる支出	△230,504	△70,620
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,964,287	△2,431,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△8,400,000	△156,150
長期借入金の返済による支出	△190,992	△190,992
リース債務の返済による支出	△8,870	△23,412
自己株式の取得による支出	－	△77
ストックオプションの行使による収入	178,560	303,045
配当金の支払額	△1,632,572	△2,279,091
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△11,902
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,053,874	△2,358,581
現金及び現金同等物に係る換算差額	△707,182	△213,158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,153,292	11,229,332
現金及び現金同等物の期首残高	19,893,800	15,740,508
現金及び現金同等物の期末残高	※ 15,740,508	※ 26,969,840