オプトラン

（単位：千円）

　前連結会計年度

（自　2016年１月１日

　　至　2016年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2017年１月１日

　　至　2017年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,045,185

7,126,632

減価償却費

213,540

257,843

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△49,467

72,992

賞与引当金の増減額（△は減少）

92,650

246,754

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△103,021

141,825

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,228

3,634

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,940

△9,103

受取利息

△37,834

△24,043

支払利息

13,329

60,820

為替差損益（△は益）

44,100

△102,215

持分法による投資損益（△は益）

58,850

52,327

売上債権の増減額（△は増加）

△1,793,698

1,094,518

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,483,946

△16,070,472

仕入債務の増減額（△は減少）

2,853,840

3,329,330

前受金の増減額（△は減少）

494,048

9,948,216

未収消費税等の増減額（△は増加）

△140,934

△1,314,503

その他

△501,231

1,012,300

小計

△1,253,417

5,826,858

利息の受取額

37,834

24,043

利息の支払額

△13,329

△63,682

法人税等の支払額

△711,114

△1,091,291

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,940,027

4,695,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

1,224,960

－

有形固定資産の取得による支出

△316,027

△1,820,672

無形固定資産の取得による支出

△3,143

△60,076

投資有価証券の取得による支出

－

△216,600

出資金の払込による支出

－

△677,220

貸付金の回収による収入

23,041

6,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

928,830

△2,768,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,487,867

5,808,047

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△245,160

△265,992

リース債務の返済による支出

△3,754

△9,165

自己株式の処分による収入

－

7,246,272

配当金の支払額

△237,520

△332,528

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△42,840

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,458,592

12,446,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

△222,777

161,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

224,618

14,536,199

現金及び現金同等物の期首残高

5,132,982

5,357,601

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,357,601

※ 19,893,800