オプトラン

6235

東証プライム

機械

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

オプトラン(6235)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

オプトランのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年１月１日　　至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年１月１日　　至　2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,997,508	8,184,867
減価償却費	801,608	1,016,639
のれん償却額	189,816	204,716
貸倒引当金の増減額（△は減少）	54,315	△9,345
賞与引当金の増減額（△は減少）	△88,794	△86,007
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△160,700	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	110,449	△134,683
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25,487	8,005
固定資産売却損益（△は益）	－	32
固定資産除却損	53,868	5,789
受取利息及び受取配当金	△123,119	△118,533
支払利息	5,098	60,146
為替差損益（△は益）	△26,969	△456,418
持分法による投資損益（△は益）	9,841	△1,195,004
債務勘定整理益	△63,367	△34,960
売上債権の増減額（△は増加）	2,982,531	1,017,465
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,127,777	3,076,624
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,203,185	△543,607
契約負債の増減額（△は減少）	△4,475,678	△5,142,133
未収消費税等の増減額（△は増加）	477,961	△92,454
その他	140,051	△136,987
小計	4,834,500	5,624,151
利息及び配当金の受取額	123,119	118,533
利息の支払額	△5,098	△5,446
法人税等の支払額	△1,772,102	△687,570
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,180,420	5,049,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△77,880	△4,559,035
定期預金の払戻による収入	－	141,520
有形固定資産の取得による支出	△3,115,718	△3,115,309
無形固定資産の取得による支出	△51,896	△2,981
投資有価証券の取得による支出	－	△150,562
出資金の払込による支出	△12,000	－
短期貸付金の回収による収入	46,676	－
貸付けによる支出	△388,472	－
敷金の差入による支出	－	△40,037
敷金の回収による収入	－	51,656
その他の支出	－	△25,960
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,599,290	△7,700,710
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△16,477	△13,046
自己株式の取得による支出	△59	△4,794,080
非支配株主からの払込みによる収入	140,000	－
ストックオプションの行使による収入	62,310	126,480
配当金の支払額	△2,173,698	△3,333,876
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△465,900	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	246,962	－
その他の金融取引に係る収入	－	4,208,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,206,861	△3,806,523
現金及び現金同等物に係る換算差額	679,344	1,516,936
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,946,387	△4,940,630
現金及び現金同等物の期首残高	34,922,724	32,976,337
現金及び現金同等物の期末残高	※ 32,976,337	※ 28,035,706