ＫＬＡＳＳ

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ＫＬＡＳＳ(6233)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＫＬＡＳＳのキャッシュフロー計算書

（2018年9月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日)	当事業年度 (自　平成29年10月１日　至　平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	389,101	381,170
減価償却費	146,887	141,023
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△25,938	△8,363
賞与引当金の増減額（△は減少）	21,110	15,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4,890	1,920
退職給付引当金の増減額（△は減少）	13,689	7,461
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	23,800	29,500
受取利息及び受取配当金	△2,592	△4,089
支払利息	31,795	24,557
売上債権の増減額（△は増加）	△134,945	△238,645
たな卸資産の増減額（△は増加）	76,063	131,899
仕入債務の増減額（△は減少）	△92,041	△83,389
未払金の増減額（△は減少）	42,287	31,848
未払費用の増減額（△は減少）	△5,754	3,743
前受金の増減額（△は減少）	△8,799	27,840
その他	61,703	△2,642
小計	541,257	458,835
利息及び配当金の受取額	2,595	4,088
利息の支払額	△33,349	△24,926
法人税等の支払額	△79,068	△101,977
法人税等の還付額	388	5,121
営業活動によるキャッシュ・フロー	431,823	341,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△23,100	4,800
担保預金の払戻による収入	100,000	－
有形固定資産の取得による支出	△170,492	△197,583
無形固定資産の取得による支出	△11,458	△13,289
その他	△7,627	△27,411
投資活動によるキャッシュ・フロー	△112,678	△233,484
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	50,000
短期借入金の返済による支出	△200,000	△201,248
長期借入れによる収入	－	100,000
長期借入金の返済による支出	△155,765	△174,027
社債の償還による支出	△20,000	－
リース債務の返済による支出	△25,415	△23,242
株式の発行による収入	－	372,600
配当金の支払額	△21,175	△21,175
財務活動によるキャッシュ・フロー	△422,355	102,907
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△103,209	210,568
現金及び現金同等物の期首残高	1,082,549	979,339
現金及び現金同等物の期末残高	※ 979,339	※ 1,189,908