ＫＬＡＳＳ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　令和３年10月１日

　至　令和４年９月30日)

 当連結会計年度

(自　令和４年10月１日

　至　令和５年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

193,534

175,239

減価償却費

196,321

241,270

減損損失

－

108,492

のれん償却額

9,767

9,767

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△379

85

製品保証引当金の増減額（△は減少）

700

3,882

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,362

21,837

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,910

400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,518

△21,889

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△20,321

19,497

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,200

19,400

受取利息及び受取配当金

△1,913

△1,409

支払利息

21,173

24,632

支払手数料

13,970

27,773

有形固定資産除却損

1,262

－

受取保険金

△15,442

△334

補助金収入

△3,090

△17,031

売上債権の増減額（△は増加）

△421,816

△416,940

棚卸資産の増減額（△は増加）

△233,931

△113,008

仕入債務の増減額（△は減少）

486,882

△311,647

未払金の増減額（△は減少）

104,881

△26,331

未払又は未収消費税等の増減額

△35,902

200,597

その他

5,424

△62,658

小計

361,111

△118,374

利息及び配当金の受取額

1,352

1,019

利息の支払額

△20,406

△24,545

保険金の受取額

15,442

334

補助金の受取額

3,090

17,031

法人税等の支払額

△97,537

△37,729

法人税等の還付額

5

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

263,057

△162,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△3,600

17,499

有形固定資産の取得による支出

△974,260

△481,325

無形固定資産の取得による支出

△108,685

△18,287

その他

△1,951

△30,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,088,497

△512,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

200,000

長期借入れによる収入

1,533,960

510,300

長期借入金の返済による支出

△684,731

△214,496

リース債務の返済による支出

△23,489

△23,803

自己株式の取得による支出

－

△28

配当金の支払額

△53,909

△53,909

その他

△14,129

△27,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

757,699

390,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△67,740

△284,351

現金及び現金同等物の期首残高

1,155,091

1,087,351

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,087,351

※ 803,000