ＫＬＡＳＳ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　令和２年10月１日

　至　令和３年９月30日)

 当連結会計年度

(自　令和３年10月１日

　至　令和４年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

273,416

193,534

減価償却費

127,811

196,321

のれん償却額

9,767

9,767

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,579

△379

製品保証引当金の増減額（△は減少）

730

700

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,500

15,362

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

900

2,910

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△59,144

22,518

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

45,850

△20,321

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△47,900

19,200

受取利息及び受取配当金

△6,512

△1,913

支払利息

21,292

21,173

支払手数料

22,743

13,970

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,341

－

有形固定資産除却損

7,503

1,262

受取保険金

△37,218

△15,442

補助金収入

△4,403

△3,090

売上債権の増減額（△は増加）

181,472

△421,816

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,551

△233,931

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,745

486,882

未払金の増減額（△は減少）

2,077

104,881

未払又は未収消費税等の増減額

△41,147

△35,902

その他

△57,392

5,424

小計

434,128

361,111

利息及び配当金の受取額

7,444

1,352

利息の支払額

△21,621

△20,406

保険金の受取額

34,018

15,442

補助金の受取額

4,403

3,090

法人税等の支払額

△14,351

△97,537

法人税等の還付額

16,748

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

460,771

263,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△3,601

△3,600

有形固定資産の取得による支出

△539,313

△974,260

無形固定資産の取得による支出

△46,012

△108,685

投資有価証券の売却による収入

11,725

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△214,637

－

その他

△2,972

△1,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

△794,812

△1,088,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△38,352

－

長期借入れによる収入

870,020

1,533,960

長期借入金の返済による支出

△281,360

△684,731

リース債務の返済による支出

△30,843

△23,489

自己株式の取得による支出

△20

－

配当金の支払額

△53,910

△53,909

その他

△22,752

△14,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

442,782

757,699

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

108,743

△67,740

現金及び現金同等物の期首残高

1,046,348

1,155,091

現金及び現金同等物の期末残高

1,155,091

1,087,351