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ＫＬＡＳＳのキャッシュフロー計算書

（2020年9月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成30年10月１日　至　令和元年９月30日)	当事業年度 (自　令和元年10月１日　至　令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	212,791	107,159
減価償却費	126,403	133,679
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,947	999
賞与引当金の増減額（△は減少）	△19,000	△41,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,920	△210
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△9,710	6,150
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	20,700	△18,400
受取利息及び受取配当金	△4,165	△1,766
支払利息	21,999	19,884
支払手数料	3,448	28,525
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△25,573
補助金収入	－	△18,042
売上債権の増減額（△は増加）	△254,052	406,627
たな卸資産の増減額（△は増加）	44,055	△77,242
仕入債務の増減額（△は減少）	82,394	△369,803
未払金の増減額（△は減少）	△29,848	△32,886
未払費用の増減額（△は減少）	△3,665	43
未払消費税等の増減額（△は減少）	△39,536	40,258
前受金の増減額（△は減少）	△54,798	9,138
その他	△3,879	△10,415
小計	76,269	157,127
利息及び配当金の受取額	4,165	1,770
利息の支払額	△22,321	△19,619
補助金の受取額	－	18,042
法人税等の支払額	△123,973	△34,134
法人税等の還付額	1,570	872
営業活動によるキャッシュ・フロー	△64,289	124,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△16,300	△1,200
有形固定資産の取得による支出	△59,256	△49,071
無形固定資産の取得による支出	△17,206	△11,663
投資有価証券の売却による収入	－	25,737
その他	△9,620	3,858
投資活動によるキャッシュ・フロー	△102,383	△32,338
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	245,008	238,352
短期借入金の返済による支出	△50,416	△43,344
長期借入金の返済による支出	△167,502	△158,728
リース債務の返済による支出	△24,653	△24,965
株式の発行による収入	55,807	－
配当金の支払額	△52,350	△53,910
その他	△3,537	△28,365
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,356	△70,960
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△164,316	20,756
現金及び現金同等物の期首残高	1,189,908	1,025,591
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,025,591	※ 1,046,348