ＫＬＡＳＳ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

 当事業年度

(自　平成30年10月１日

　至　令和元年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

381,170

212,791

減価償却費

141,023

126,403

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,363

△10,947

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,000

△19,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,920

△5,920

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,461

△9,710

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,500

20,700

受取利息及び受取配当金

△4,089

△4,165

支払利息

24,557

21,999

売上債権の増減額（△は増加）

△238,645

△254,052

たな卸資産の増減額（△は増加）

131,899

44,055

仕入債務の増減額（△は減少）

△83,389

82,394

未払金の増減額（△は減少）

31,848

△29,848

未払費用の増減額（△は減少）

3,743

△3,665

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,350

△39,536

前受金の増減額（△は減少）

27,840

△54,798

その他

△6,993

△430

小計

458,835

76,269

利息及び配当金の受取額

4,088

4,165

利息の支払額

△24,926

△22,321

法人税等の支払額

△101,977

△123,973

法人税等の還付額

5,121

1,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,141

△64,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

4,800

△16,300

有形固定資産の取得による支出

△197,583

△59,256

無形固定資産の取得による支出

△13,289

△17,206

その他

△27,411

△9,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

△233,484

△102,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

245,008

短期借入金の返済による支出

△201,248

△50,416

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△174,027

△167,502

リース債務の返済による支出

△23,242

△24,653

株式の発行による収入

372,600

55,807

配当金の支払額

△21,175

△52,350

その他

－

△3,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

102,907

2,356

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

210,568

△164,316

現金及び現金同等物の期首残高

979,339

1,189,908

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,189,908

※ 1,025,591