ＫＬＡＳＳ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

 当事業年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

389,101

381,170

減価償却費

146,887

141,023

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25,938

△8,363

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,110

15,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,890

1,920

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,689

7,461

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,800

29,500

受取利息及び受取配当金

△2,592

△4,089

支払利息

31,795

24,557

売上債権の増減額（△は増加）

△134,945

△238,645

たな卸資産の増減額（△は増加）

76,063

131,899

仕入債務の増減額（△は減少）

△92,041

△83,389

未払金の増減額（△は減少）

42,287

31,848

未払費用の増減額（△は減少）

△5,754

3,743

前受金の増減額（△は減少）

△8,799

27,840

その他

61,703

△2,642

小計

541,257

458,835

利息及び配当金の受取額

2,595

4,088

利息の支払額

△33,349

△24,926

法人税等の支払額

△79,068

△101,977

法人税等の還付額

388

5,121

営業活動によるキャッシュ・フロー

431,823

341,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△23,100

4,800

担保預金の払戻による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△170,492

△197,583

無形固定資産の取得による支出

△11,458

△13,289

その他

△7,627

△27,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,678

△233,484

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

50,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△201,248

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△155,765

△174,027

社債の償還による支出

△20,000

－

リース債務の返済による支出

△25,415

△23,242

株式の発行による収入

－

372,600

配当金の支払額

△21,175

△21,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

△422,355

102,907

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△103,209

210,568

現金及び現金同等物の期首残高

1,082,549

979,339

現金及び現金同等物の期末残高

※ 979,339

※ 1,189,908