ＫＬＡＳＳ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　令和４年10月１日

　至　令和５年９月30日)

 当連結会計年度

(自　令和５年10月１日

　至　令和６年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

175,239

117,364

減価償却費

241,270

244,106

減損損失

108,492

－

のれん償却額

9,767

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

85

△1,320

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3,882

6,396

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,837

△10,428

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

400

△4,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,889

150,432

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△135,281

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

19,497

△13,432

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,400

26,700

受取利息及び受取配当金

△1,409

△1,617

支払利息

24,632

27,836

支払手数料

27,773

6,394

受取保険金

△334

△40,557

補助金収入

△17,031

△24,678

有形固定資産除却損

－

3,219

棚卸資産廃棄損

－

7,085

災害による損失

－

22,228

売上債権の増減額（△は増加）

△416,940

653,707

棚卸資産の増減額（△は増加）

△113,008

73,862

仕入債務の増減額（△は減少）

△311,647

△279,493

契約負債の増減額（△は減少）

△60,830

107,392

未払金の増減額（△は減少）

△26,331

△61,685

未払又は未収消費税等の増減額

200,597

△98,219

その他

△1,827

26,702

小計

△118,374

802,215

利息及び配当金の受取額

1,019

1,383

利息の支払額

△24,545

△26,779

保険金の受取額

334

2,709

補助金の受取額

17,031

24,678

法人税等の支払額

△37,729

△98,637

営業活動によるキャッシュ・フロー

△162,264

705,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

17,499

△18,700

有形固定資産の取得による支出

△481,325

△111,414

無形固定資産の取得による支出

△18,287

△21,857

その他

△30,066

△9,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

△512,180

△161,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

－

長期借入れによる収入

510,300

320,000

長期借入金の返済による支出

△214,496

△523,438

リース債務の返済による支出

△23,803

△19,108

自己株式の取得による支出

△28

△0

配当金の支払額

△53,909

△53,909

その他

△27,968

△6,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

390,093

△282,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△284,351

261,645

現金及び現金同等物の期首残高

1,087,351

803,000

現金及び現金同等物の期末残高

※ 803,000

※ 1,064,646