ＡＣＳＬ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,473,383

△1,222,257

減価償却費

26,126

655

減損損失

86,559

8,508

投資有価証券評価損益（△は益）

305,176

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,900

－

受取利息

△66

△301

支払利息

51

－

株式交付費

452

67,195

事務所移転費用

5,708

－

売上債権の増減額（△は増加）

465,971

280,356

棚卸資産の増減額（△は増加）

△525,076

△63,346

前渡金の増減額（△は増加）

△114,915

△313,566

仕入債務の増減額（△は減少）

114,883

△101,912

未払金の増減額（△は減少）

181,165

△73,462

未払又は未収消費税等の増減額

△203,010

85,459

契約負債の増減額（△は減少）

23,410

△32,210

その他

12,163

7,178

小計

△1,116,682

△1,357,701

利息及び配当金の受取額

67

261

利息の支払額

△51

－

法人税等の還付額

3,798

11,587

法人税等の支払額

△45,367

－

事務所移転費用の支払額

△5,708

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,163,945

△1,345,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,647

△9,111

無形固定資産の取得による支出

△105,097

△33,000

投資有価証券の取得による支出

△635,958

△398,584

敷金及び保証金の差入による支出

－

△26,430

敷金及び保証金の回収による収入

14,504

－

長期貸付けによる支出

－

△284,750

その他

△39

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△749,238

△751,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

2,932,761

新株予約権の行使による株式の発行による収入

26,452

31,755

非支配株主からの払込みによる収入

3,030

1,000

その他

△74

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,407

2,965,517

現金及び現金同等物に係る換算差額

△111

436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,883,886

868,225

現金及び現金同等物の期首残高

3,775,617

1,891,731

現金及び現金同等物の期末残高

1,891,731

2,759,957