ＡＣＳＬ

（単位：千円）

前事業年度

(自　2018年４月１日　

　至　2019年３月31日)　

当事業年度

(自　2019年４月１日　

　至　2020年３月31日)　

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△179,625

231,427

減価償却費

21,481

27,141

事務所移転費用

2,521

4,715

株式交付費

17,932

358

株式公開費用

14,548

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,472

△7,557

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

21,900

受取利息

△23

△317

支払利息

484

－

固定資産除却損

2,647

－

売上債権の増減額（△は増加）

△185,574

△559,290

たな卸資産の増減額（△は増加）

18,526

△54,966

仕入債務の増減額（△は減少）

2,927

7,035

未払金の増減額（△は減少）

18,299

24,918

前受金の増減額（△は減少）

60,324

△95,042

未払又は未収消費税等の増減額

28,587

28,367

その他

△1,068

△28,566

小計

△172,537

△399,876

利息及び配当金の受取額

23

316

法人税等の支払額

△1,905

△3,710

事務所移転費用の支払額

△2,521

△4,715

営業活動によるキャッシュ・フロー

△176,941

△407,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,081

△16,901

無形固定資産の取得による支出

△10,757

△34,846

投資有価証券の取得による支出

－

△305,176

敷金及び保証金の差入による支出

△18,464

△13,000

その他

240

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,063

△369,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△198,000

－

株式の発行による収入

2,797,472

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

46,762

88,108

株式公開費用による支出

△14,548

－

その他

－

△236

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,631,687

87,872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,396,682

△689,973

現金及び現金同等物の期首残高

2,068,909

4,465,591

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,465,591

※ 3,775,617