ＡＣＳＬ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日　

　至　2019年３月31日)　

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△458,505

△179,625

減価償却費

12,876

21,481

株式交付費

－

17,932

株式公開費用

－

14,548

貸倒引当金の増減額（△は減少）

618

5,472

受取利息

△6

△23

支払利息

1,641

484

固定資産除却損

4,350

2,647

売上債権の増減額（△は増加）

△23,349

△185,574

たな卸資産の増減額（△は増加）

△79,946

18,526

仕入債務の増減額（△は減少）

2,849

2,927

未払金の増減額（△は減少）

△44,736

18,299

前受金の増減額（△は減少）

18,198

60,324

未払又は未収消費税等の増減額

45,349

28,587

その他

5,904

△1,068

小計

△514,756

△175,059

利息及び配当金の受取額

6

23

利息の支払額

△2,361

－

法人税等の支払額

△290

△1,905

営業活動によるキャッシュ・フロー

△517,401

△176,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45,002

－

定期預金の払戻による収入

185,012

－

有形固定資産の取得による支出

△19,386

△29,081

無形固定資産の取得による支出

△12,418

△10,757

敷金及び保証金の差入による支出

－

△18,464

その他

△240

240

投資活動によるキャッシュ・フロー

107,965

△58,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

198,000

△198,000

株式の発行による収入

2,120,013

2,797,472

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

46,762

株式公開費用による支出

－

△14,548

新株予約権の発行による収入

2,250

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,320,263

2,631,687

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,910,827

2,396,682

現金及び現金同等物の期首残高

158,081

2,068,909

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,068,909

※ 4,465,591