木村工機

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,401,422

1,294,420

減価償却費

293,380

295,587

減損損失

1,711

1,103

賞与引当金の増減額（△は減少）

△100,541

41,811

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,250

△2,289

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,753

△1,247

退職給付引当金の増減額（△は減少）

153,296

99,154

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,777

778

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,149

3,855

助成金収入

△38,049

△72,756

支払利息

22,209

22,110

保険解約損益（△は益）

6,224

△175,907

固定資産除却損

7,623

35,743

売上債権の増減額（△は増加）

1,091,775

△1,005,170

棚卸資産の増減額（△は増加）

214,528

△161,087

仕入債務の増減額（△は減少）

△382,327

379,348

未払消費税等の増減額（△は減少）

△123,848

△58,698

その他

△205,382

△84,037

小計

2,324,646

612,718

利息及び配当金の受取額

997

1,068

利息の支払額

△25,384

△24,954

助成金の受取額

38,049

72,756

法人税等の支払額

△519,837

△427,989

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,818,472

233,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,769,509

△1,409,232

有形固定資産の除却による支出

－

△38,450

無形固定資産の取得による支出

△729

△20,088

保険積立金の解約による収入

72,936

410,670

その他

△32,879

△19,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,730,182

△1,076,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

70,000

420,000

長期借入れによる収入

1,394,000

750,000

長期借入金の返済による支出

△171,582

△60,332

割賦債務の返済による支出

△51,802

△43,237

リース債務の返済による支出

△41,559

△23,072

配当金の支払額

△95,502

△94,736

自己株式の取得による支出

△90,223

△197,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,013,331

750,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,101,621

△91,758

現金及び現金同等物の期首残高

1,239,764

2,341,386

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,341,386

※ 2,249,627