木村工機

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,804,289

1,401,422

減価償却費

277,416

293,380

減損損失

31,292

1,711

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,637

△100,541

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,815

△18,250

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,178

△4,753

退職給付引当金の増減額（△は減少）

144,271

153,296

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,135

9,777

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,496

△4,149

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,086

－

助成金収入

－

△38,049

支払利息

19,592

22,209

保険解約損益（△は益）

－

6,224

株式交付費

23,852

－

固定資産除却損

33,066

7,623

売上債権の増減額（△は増加）

△1,157,288

1,091,775

たな卸資産の増減額（△は増加）

△113,791

214,528

仕入債務の増減額（△は減少）

38,304

△382,327

未払消費税等の増減額（△は減少）

91,546

△123,848

その他

△2,164

△205,382

小計

1,194,933

2,324,646

利息及び配当金の受取額

1,236

997

利息の支払額

△21,236

△25,384

助成金の受取額

－

38,049

法人税等の支払額

△678,684

△519,837

営業活動によるキャッシュ・フロー

496,248

1,818,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

30,000

－

投資有価証券の取得による支出

△354

－

投資有価証券の売却による収入

7,306

－

有形固定資産の取得による支出

△406,792

△1,769,509

無形固定資産の取得による支出

△34,546

△729

有形固定資産の除却による支出

△17,156

－

その他

△35,732

40,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

△457,277

△1,730,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

355,000

70,000

長期借入れによる収入

－

1,394,000

長期借入金の返済による支出

△243,888

△171,582

社債の償還による支出

△9,000

－

割賦債務の返済による支出

△57,170

△51,802

リース債務の返済による支出

△46,134

△41,559

配当金の支払額

△71,180

△95,502

株式の発行による収入

525,939

－

自己株式の取得による支出

－

△90,223

自己株式の処分による収入

14,964

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

468,530

1,013,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

507,501

1,101,621

現金及び現金同等物の期首残高

732,263

1,239,764

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,239,764

※ 2,341,386