木村工機

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,470,349

1,804,289

減価償却費

241,384

277,416

減損損失

1,473

31,292

賞与引当金の増減額（△は減少）

48,221

△12,637

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,956

6,815

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,957

△1,178

退職給付引当金の増減額（△は減少）

278,077

144,271

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,525

11,135

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△640

3,496

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,086

支払利息

17,226

19,592

株式交付費

－

23,852

固定資産除却損

6,476

33,066

売上債権の増減額（△は増加）

△521,805

△1,157,288

たな卸資産の増減額（△は増加）

△494,459

△113,791

仕入債務の増減額（△は減少）

214,497

38,304

その他

65,073

89,381

小計

1,334,395

1,194,933

利息及び配当金の受取額

1,051

1,236

利息の支払額

△17,281

△21,236

法人税等の支払額

△285,417

△678,684

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,032,747

496,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

30,000

投資有価証券の取得による支出

△6,269

△354

投資有価証券の売却による収入

－

7,306

有形固定資産の取得による支出

△298,983

△406,792

無形固定資産の取得による支出

－

△34,546

有形固定資産の除却による支出

－

△17,156

その他

△34,757

△35,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

△340,010

△457,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,000

355,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△323,552

△243,888

社債の償還による支出

△26,000

△9,000

割賦債務の返済による支出

△53,434

△57,170

リース債務の返済による支出

△44,918

△46,134

配当金の支払額

△41,787

△71,180

株式の発行による収入

－

525,939

自己株式の処分による収入

32,474

14,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

△437,219

468,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

255,518

507,501

現金及び現金同等物の期首残高

476,745

732,263

現金及び現金同等物の期末残高

※ 732,263

※ 1,239,764