木村工機

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,681,959

3,574,876

減価償却費

447,943

588,429

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,280

8,234

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16,979

△4,263

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,504

1,532

退職給付引当金の増減額（△は減少）

19,147

90,106

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,760

12,172

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,438

4,174

支払利息

40,525

54,905

固定資産除却損

636

85,212

売上債権の増減額（△は増加）

△367,191

△1,118,867

棚卸資産の増減額（△は増加）

△483,013

314,534

仕入債務の増減額（△は減少）

△372,441

△337,813

未払消費税等の増減額（△は減少）

274,188

△43,827

その他

166,494

△109,259

小計

2,484,212

3,120,148

利息及び配当金の受取額

1,528

2,401

利息の支払額

△42,007

△56,305

法人税等の支払額

△443,103

△824,384

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,000,629

2,241,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,449,536

△1,796,983

有形固定資産の除却による支出

－

△71,625

無形固定資産の取得による支出

△44,014

△58,325

資産除去債務の履行による支出

－

△33,575

その他

△10,871

△34,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,504,422

△1,995,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△255,000

△1,235,000

長期借入れによる収入

500,000

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△176,191

△279,691

割賦債務の返済による支出

△3,409

－

リース債務の返済による支出

△480

－

配当金の支払額

△143,519

△320,521

自己株式の取得による支出

△81,285

△129,236

自己株式の処分による収入

41,689

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△118,196

△364,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

378,010

△117,675

現金及び現金同等物の期首残高

1,338,085

1,716,096

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,716,096

※ 1,598,420