木村工機

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,426,537

2,681,959

減価償却費

373,803

447,943

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,323

53,280

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,945

16,979

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,072

1,504

退職給付引当金の増減額（△は減少）

140,685

19,147

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,212

2,760

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,371

1,438

支払利息

31,186

40,525

固定資産除却損

141,289

636

売上債権の増減額（△は増加）

△1,150,649

△367,191

棚卸資産の増減額（△は増加）

△669,882

△483,013

仕入債務の増減額（△は減少）

529,347

△372,441

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,452

274,188

その他

141,432

166,494

小計

1,057,125

2,484,212

利息及び配当金の受取額

1,437

1,528

利息の支払額

△32,962

△42,007

法人税等の支払額

△477,332

△443,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

548,267

2,000,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,966,574

△1,449,536

有形固定資産の除却による支出

△116,000

－

無形固定資産の取得による支出

△111,297

△44,014

その他

238

△10,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,193,632

△1,504,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

630,000

△255,000

長期借入れによる収入

550,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△147,632

△176,191

割賦債務の返済による支出

△30,138

△3,409

リース債務の返済による支出

△9,273

△480

配当金の支払額

△92,563

△143,519

自己株式の取得による支出

△166,569

△81,285

自己株式の処分による収入

－

41,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

733,822

△118,196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△911,542

378,010

現金及び現金同等物の期首残高

2,249,627

1,338,085

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,338,085

※ 1,716,096