ＳＡＮＥＩのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,478,208 | 782,250 |
| 減価償却費 | 421,450 | 571,933 |
| 減損損失 | - | 111,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △305 | 3,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,668 | △8,531 |
| 支払利息 | 4,175 | 10,461 |
| 為替差損益（△は益） | 36,571 | 19,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △49,143 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,097 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | 8,829 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,465 | △5,285 |
| 固定資産除却損 | 14,144 | 9,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,541 | △908,510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △720,261 | 198,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,876 | 566,304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,082 | 13,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,366 | △28,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △13,396 | 64,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △218,470 | 153,153 |
| その他 | △13,671 | △41,526 |
| 小計 | 1,514,130 | 1,520,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,814 | 8,531 |
| 利息の支払額 | △4,146 | △10,229 |
| 法人税等の支払額 | △618,564 | △528,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,234 | 990,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | △2,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △257,834 | △732,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,650 | 5,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,328 | △93,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,670 | △15,543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 36,949 |
| 貸付けによる支出 | △1,500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,203 | 1,508 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △13,216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △120,348 | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 26,963 |
| その他 | △8,963 | △48,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △395,792 | △834,549 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | △90,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 539,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △194,192 | △318,599 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △108 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,689 | △1,689 |
| 配当金の支払額 | △206,010 | △217,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △311,891 | △89,578 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,762 | △5,333 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,313 | 60,923 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,717,411 | 2,186,446 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 275,722 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,186,446 | 2,247,369 |
