ＳＡＮＥＩのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,622,049 | 1,478,208 |
| 減価償却費 | 433,355 | 421,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,084 | △305 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,491 | △5,668 |
| 支払利息 | 5,040 | 4,175 |
| 為替差損益（△は益） | △5,163 | 36,571 |
| 上場関連費用 | 20,483 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △49,143 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,097 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △282 | △1,465 |
| 固定資産除却損 | 9,718 | 14,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △954,266 | 462,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208,536 | △720,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △111,621 | 99,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △38,225 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,242 | 7,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,674 | 10,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,452 | △13,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △18,101 | △218,470 |
| その他 | 205,604 | △13,671 |
| 小計 | 1,423,922 | 1,514,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,491 | 5,814 |
| 利息の支払額 | △5,039 | △4,146 |
| 法人税等の支払額 | △433,772 | △618,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 991,601 | 897,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △494,220 | △257,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 27,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,162 | △30,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110,772 | △6,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,439 | － |
| 貸付けによる支出 | △2,000 | △1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,830 | 2,203 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △120,348 |
| その他 | △40,724 | △8,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △570,944 | △395,792 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △176,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △261,842 | △194,192 |
| 株式の発行による収入 | 669,515 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,617 | △1,689 |
| 上場関連費用の支出 | △20,483 | － |
| 配当金の支払額 | △117,600 | △206,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,971 | △311,891 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,508 | 3,762 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 822,137 | 193,313 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 895,273 | 1,717,411 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 275,722 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,717,411 | 2,186,446 |
