ＳＡＮＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,478,208

782,250

減価償却費

421,450

571,933

減損損失

-

111,548

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△305

3,557

受取利息及び受取配当金

△5,668

△8,531

支払利息

4,175

10,461

為替差損益（△は益）

36,571

19,257

持分法による投資損益（△は益）

△49,143

-

段階取得に係る差損益（△は益）

2,097

-

子会社清算損益（△は益）

-

8,829

固定資産売却損益（△は益）

△1,465

△5,285

固定資産除却損

14,144

9,101

売上債権の増減額（△は増加）

462,541

△908,510

棚卸資産の増減額（△は増加）

△720,261

198,956

仕入債務の増減額（△は減少）

99,876

566,304

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△157

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,082

13,358

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,366

△28,946

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,396

64,743

未払消費税等の増減額（△は減少）

△218,470

153,153

その他

△13,671

△41,526

小計

1,514,130

1,520,498

利息及び配当金の受取額

5,814

8,531

利息の支払額

△4,146

△10,229

法人税等の支払額

△618,564

△528,415

営業活動によるキャッシュ・フロー

897,234

990,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

-

△2,202

有形固定資産の取得による支出

△257,834

△732,787

有形固定資産の売却による収入

27,650

5,725

無形固定資産の取得による支出

△30,328

△93,081

投資有価証券の取得による支出

△6,670

△15,543

投資有価証券の売却による収入

-

36,949

貸付けによる支出

△1,500

-

貸付金の回収による収入

2,203

1,508

保険積立金の積立による支出

-

△13,216

関係会社株式の取得による支出

△120,348

-

子会社の清算による収入

-

26,963

その他

△8,963

△48,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

△395,792

△834,549

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

90,000

△90,000

長期借入れによる収入

-

539,000

長期借入金の返済による支出

△194,192

△318,599

自己株式の取得による支出

-

△108

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,689

△1,689

配当金の支払額

△206,010

△217,453

非支配株主への配当金の支払額

-

△728

財務活動によるキャッシュ・フロー

△311,891

△89,578

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,762

△5,333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

193,313

60,923

現金及び現金同等物の期首残高

1,717,411

2,186,446

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

275,722

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,186,446

※ 2,247,369