ＳＡＮＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,622,049

1,478,208

減価償却費

433,355

421,450

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,084

△305

受取利息及び受取配当金

△6,491

△5,668

支払利息

5,040

4,175

為替差損益（△は益）

△5,163

36,571

上場関連費用

20,483

－

持分法による投資損益（△は益）

－

△49,143

段階取得に係る差損益（△は益）

－

2,097

固定資産売却損益（△は益）

△282

△1,465

固定資産除却損

9,718

14,144

売上債権の増減額（△は増加）

△954,266

462,541

棚卸資産の増減額（△は増加）

208,536

△720,261

仕入債務の増減額（△は減少）

△111,621

99,876

投資有価証券売却損益（△は益）

△38,225

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,242

7,082

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,674

10,366

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,452

△13,396

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18,101

△218,470

その他

205,604

△13,671

小計

1,423,922

1,514,130

利息及び配当金の受取額

6,491

5,814

利息の支払額

△5,039

△4,146

法人税等の支払額

△433,772

△618,564

営業活動によるキャッシュ・フロー

991,601

897,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1

－

有形固定資産の取得による支出

△494,220

△257,834

有形固定資産の売却による収入

665

27,650

無形固定資産の取得による支出

△3,162

△30,328

投資有価証券の取得による支出

△110,772

△6,670

投資有価証券の売却による収入

73,439

－

貸付けによる支出

△2,000

△1,500

貸付金の回収による収入

5,830

2,203

関係会社株式の取得による支出

－

△120,348

その他

△40,724

△8,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

△570,944

△395,792

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△176,000

90,000

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△261,842

△194,192

株式の発行による収入

669,515

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,617

△1,689

上場関連費用の支出

△20,483

－

配当金の支払額

△117,600

△206,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

390,971

△311,891

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,508

3,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

822,137

193,313

現金及び現金同等物の期首残高

895,273

1,717,411

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

275,722

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,717,411

※ 2,186,446