ＳＡＮＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,081,310

1,622,049

減価償却費

446,888

433,355

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,349

△1,084

受取利息及び受取配当金

△6,248

△6,491

支払利息

5,866

5,040

為替差損益（△は益）

5,507

△5,163

上場関連費用

－

20,483

固定資産売却損益（△は益）

△6,469

△282

固定資産除却損

653

9,718

売上債権の増減額（△は増加）

△945,991

△954,266

たな卸資産の増減額（△は増加）

389,764

208,536

仕入債務の増減額（△は減少）

223,167

△111,621

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△38,225

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,049

14,242

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,274

21,674

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,252

18,452

投資有価証券評価損益（△は益）

20,222

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

218,939

△18,101

その他

△40,022

205,604

小計

1,463,815

1,423,922

利息及び配当金の受取額

6,248

6,491

利息の支払額

△5,799

△5,039

法人税等の支払額

△299,422

△433,772

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,164,840

991,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△549,379

△494,220

有形固定資産の売却による収入

9,937

665

無形固定資産の取得による支出

△22,801

△3,162

投資有価証券の取得による支出

△5,277

△110,772

投資有価証券の売却による収入

－

73,439

貸付けによる支出

△1,800

△2,000

貸付金の回収による収入

2,984

5,830

その他

20

△40,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

△566,317

△570,944

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

26,000

△176,000

長期借入れによる収入

200,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△457,866

△261,842

株式の発行による収入

－

669,515

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,724

△2,617

上場関連費用の支出

－

△20,483

配当金の支払額

△58,800

△117,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△293,390

390,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,034

10,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

291,098

822,137

現金及び現金同等物の期首残高

604,175

895,273

現金及び現金同等物の期末残高

※ 895,273

※ 1,717,411